漲跌全靠小作文？今天小作文紛飛，市場(chǎng)跟著亂舞。

5月15日上午，滬指一度跌超1％，在午后，在大金融、中字頭迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)V型反彈，新能源全天強(qiáng)勢(shì)。近期漲幅較好的中字頭南北船合并概念在午后力壓鋰礦，躍居漲幅最高板塊。保險(xiǎn)概念漲幅居三。

尤為引起關(guān)注的是，這一次和以往存量資金博弈“抽血”新能源不同，在鋰礦價(jià)格企穩(wěn)的預(yù)期下，市場(chǎng)似乎認(rèn)可了新能源板塊的反彈邏輯。

上午還在感慨云錦東方三期認(rèn)購(gòu)“抽血”股市，下午就一個(gè)暴力拉升，有投資者表示，“根本來(lái)不及加倉(cāng)”，情緒就被拉滿。這戲劇性地反轉(zhuǎn)，再次上演大奇跡日，只因一則“舊聞”再次被媒體報(bào)道。

5月8日，同樣是銀行等金融股引燃中特估，一份滬市金融業(yè)主題座談會(huì)即將在5月17日舉辦的文件在市場(chǎng)上流傳，其中“在服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化中促進(jìn)金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”成為重要議題。到了15日，該消息再次被媒體捕捉到，一則消息迅速成了資金的抓手，中特估再次找到上漲的理由。

對(duì)此，有市場(chǎng)人士指出，從結(jié)果去推導(dǎo)“找原因”去復(fù)盤，更能看到市場(chǎng)的浮躁。市場(chǎng)上總有噪音，價(jià)值投資者定力需要屏蔽、過(guò)濾掉一部分市場(chǎng)噪音，但是當(dāng)前市場(chǎng)似乎沒(méi)有“小作文”就找不到上漲的理由和方向。

除了新能源，市場(chǎng)的另外一份定力來(lái)自“聰明錢”北向資金，市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后加速進(jìn)場(chǎng)，全天凈買入40.85億元，連續(xù)7日加倉(cāng)；其中，滬股通凈買入15.02億元，深股通凈買入25.83億元。

小作文找原因：云錦東方認(rèn)購(gòu)“抽血”股市

15日上午，市場(chǎng)情緒較為低迷，滬指陷入調(diào)整，一度跌幅超過(guò)1％。與之相對(duì)應(yīng)的是滬上豪宅打新排隊(duì)，豪宅打新帶動(dòng)指數(shù)回調(diào)的言論開(kāi)始被廣泛傳播出去。

市場(chǎng)認(rèn)為豪宅打新抽血股市的原因在于云錦東方“史上最嚴(yán)”的凍資要求：500萬(wàn)認(rèn)購(gòu)金，首套900萬(wàn)、二套2900萬(wàn)的凍資，并且凍資證明需要徐匯區(qū)的銀行網(wǎng)點(diǎn)，外加要求一年內(nèi)的流水單，也是上海積分制以來(lái)首個(gè)要求銀行流水的新盤。

此外，“買一套就能凈賺2000萬(wàn)”、“搖到房比開(kāi)發(fā)商賺的還多”等噱頭十分吸睛。據(jù)悉，云錦東方三期二批次入市，項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)時(shí)間為5月12日~5月16日，預(yù)計(jì)6月3日開(kāi)盤。凍資時(shí)間剛好符合市場(chǎng)調(diào)整階段引發(fā)市場(chǎng)的聯(lián)想，不過(guò)，隨著下午滬指的拉升，這一傳言也不攻自破。

滬市金融業(yè)專題座談會(huì)再次被傳出

5月15日午后，大金融、中字頭引領(lǐng)滬指拉升。與此同時(shí)一則“上交所將召開(kāi)滬市金融業(yè)專題座談會(huì) 討論促進(jìn)金融業(yè)估值提升”新聞在網(wǎng)絡(luò)上流傳開(kāi)。

上述消息指出，由上海證券交易所主辦、工商銀行承辦的“滬市金融業(yè)專題座談會(huì)”將在本周三召開(kāi)。據(jù)悉，此次會(huì)議討論的重要內(nèi)容為“在服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化中促進(jìn)金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”。參會(huì)機(jī)構(gòu)包括銀行、保險(xiǎn)、基金和券商人士。

事實(shí)上，這則消息并非新聞，5月17日即將召開(kāi)的“滬市金融業(yè)專題座談會(huì)”在5月8日曾經(jīng)被市場(chǎng)關(guān)注到，并引申為當(dāng)日金融股為代表的中字頭爆發(fā)上漲的原因。此次再次傳出這一消息，讓券商分析師也直呼“看不懂”。

AI利空小作文“假到離譜”

在TMT交易擁擠度達(dá)到40％，以及公募基金上演轟轟烈烈大調(diào)倉(cāng)以后，TMT板塊自4月13日達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)后，近一個(gè)月以來(lái)調(diào)整幅度近10％，在“講故事”的上漲結(jié)束后，被沒(méi)有業(yè)績(jī)支撐的公司開(kāi)始陸續(xù)陷入調(diào)整。

市場(chǎng)的不看好也催生了利空小作文的出現(xiàn)，5月15日上午，有小作文傳出“所有的上市公司都收到了調(diào)查表格，要求今天中午之前向交易所上報(bào)是否涉嫌炒作AI，包括現(xiàn)在產(chǎn)品和算力的布局、是否發(fā)了公告或者互動(dòng)易、是否有減持安排?！?/p>對(duì)于該消息，有上市公司和券商分析師指出“假到離譜”，不過(guò)這類小作文也代表了市場(chǎng)的某些質(zhì)疑情緒。

無(wú)需小作文，新能源“天亮”確認(rèn)

浮躁之下，是新能源板塊的反彈。沒(méi)有小作文依然得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。而且這一跡象已經(jīng)從前一周的基金收益率有所體現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，上周所有公募基金平均漲幅為-0.45％，其中，信澳新能源、銀行全球新能源車量化優(yōu)選、國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)、西部利得綠色能源、博時(shí)新能源汽車等重倉(cāng)新能源的基金漲幅居前。

有基金經(jīng)理指出，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自本輪高點(diǎn)下跌幅度超40％，時(shí)間跨度超1.5年，時(shí)間、空間均較充分，漫長(zhǎng)調(diào)整后創(chuàng)業(yè)板已進(jìn)入擊球區(qū)。

除了估值的優(yōu)勢(shì)，真正改變了市場(chǎng)看法的還是鋰電價(jià)格企穩(wěn)，有消息指出，自5月以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格自18萬(wàn)元噸價(jià)開(kāi)啟反彈后持續(xù)上漲。其中，4月27日至5月12日之間10個(gè)交易日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已實(shí)現(xiàn)十連漲，短短半個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格漲幅近40％。

這一邏輯得到了北向資金的認(rèn)可，數(shù)據(jù)顯示，北向資金在上周實(shí)現(xiàn)連續(xù)五天凈買入，累計(jì)凈買入近百億元。從板塊方面來(lái)看，儲(chǔ)能、新能源汽車、鋰電池等板塊都有外資流入。

三根陽(yáng)線改變信仰，在大漲之下，新能源投資者交流群此前還叫懺悔群，陸續(xù)改名“新能源?！薄靶履茉磞yds”了。

創(chuàng)金合信新材料新能源基金經(jīng)理謝天卉指出，在未有明顯增量資金入場(chǎng)的前提下，前期TMT等板塊的極致行情有所緩和，市場(chǎng)風(fēng)格逐步趨于均衡，對(duì)于新能源車板塊的虹吸減弱。

她指出，綜合來(lái)看，盡管新能源車表現(xiàn)最為突出的階段已經(jīng)過(guò)去，但當(dāng)下板塊估值已經(jīng)降到合理偏低的水平，籌碼較少，今年大概率將迎來(lái)估值修復(fù)，看到明后年，相關(guān)標(biāo)的仍然有很大可能賺取到業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的錢。因此，我們認(rèn)為當(dāng)下新能源車板塊仍然具有較強(qiáng)的配置價(jià)值，需要投資者保持耐心和信心。

有意思的是，近期最新能源表示極大興趣的任澤平在上午發(fā)文稱，建議推出五年內(nèi)燃油車禁售時(shí)間表，河北以南，大力發(fā)展新能源，雙碳，擴(kuò)大內(nèi)需。不過(guò)，網(wǎng)友并不買賬，紛紛留言表示“建議挺好，下次別建議了”。

本文源自財(cái)聯(lián)社