近期，食品飲料板塊強(qiáng)勢(shì)上漲，大幅領(lǐng)跑市場(chǎng)。choice金融數(shù)據(jù)顯示，11月以來(lái)截至12月19日，食品飲料板塊整體上漲29%，在所有行業(yè)內(nèi)位居前列。

值得注意的是，近兩年來(lái)由于疫情等因素的直接沖擊下，食品飲料估值受到嚴(yán)重壓制，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，2021年初至今食品飲料累計(jì)下跌超30%，而近期隨著全國(guó)多地進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整疫情防控政策且陸續(xù)見(jiàn)效，疫后餐飲大概率獲得修復(fù)，加上多數(shù)原材料價(jià)格逐步下行，中國(guó)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求將得到提振，食品飲料板塊或許直接受益，整個(gè)行業(yè)有望迎來(lái)重要轉(zhuǎn)機(jī)。

除了發(fā)布各個(gè)看多研報(bào)的研究機(jī)構(gòu)繼續(xù)唱多食品飲料板塊以外，各個(gè)私募大佬也在行動(dòng)，百億私募林園、但斌正為嘴巴消費(fèi)強(qiáng)勢(shì)站臺(tái)，投資大佬葛衛(wèi)東、莊濤也正在將籌碼放在食品飲料

林園現(xiàn)身茅臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)，與鄧曉峰忙定增

12月14日，貴州茅臺(tái)在茅臺(tái)鎮(zhèn)公司總部召開(kāi)了本年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，私募大佬林園與華創(chuàng)證券研究所所長(zhǎng)董廣陽(yáng)等親自蒞臨現(xiàn)場(chǎng)，林園更是在個(gè)人社交平臺(tái)上發(fā)布了現(xiàn)場(chǎng)的照片與視頻。在本次大會(huì)不僅審議通過(guò)了公司首次特別分紅計(jì)劃，還召開(kāi)董事會(huì)宣布公司155億元茅臺(tái)酒擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

會(huì)議宣稱，根據(jù)貴州茅臺(tái)前期制定的目標(biāo)，2022年，力求營(yíng)業(yè)總收入較上年度增長(zhǎng)15%左右，即1258.84億元。今年1~9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入897.86億元，已完成該目標(biāo)的71.32%。雖說(shuō)自從貴州茅臺(tái)股價(jià)在去年年初到達(dá)2575的高點(diǎn)后開(kāi)始了震蕩態(tài)勢(shì)，但11月初至今，貴州茅臺(tái)大漲，漲幅為31.33%。

除了在公開(kāi)場(chǎng)合現(xiàn)身力撐旗下基金所重倉(cāng)的股票之外，林園繼續(xù)延續(xù)11月份打新的勢(shì)頭，在12月打新12家公司。而對(duì)于參與打新的公司，林園也是對(duì)“專精特新”企業(yè)更為青睞。12月以來(lái)成功獲配的公司中，有7家符合“專精特新”的標(biāo)準(zhǔn)。分別是三未信安，聚和材料，美騰科技，長(zhǎng)盈通，星源卓鎂，豐立智能，煒岡科技。

專精特新是指具有“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”特征的中小企業(yè)，他們普遍規(guī)模不大，但是在細(xì)分領(lǐng)域中建立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具備一定話語(yǔ)權(quán)。專精特新企業(yè)一般精耕于新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、海洋工程裝備及高新技術(shù)船舶、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)裝備、新材料、航空航天裝備和電力裝備十大領(lǐng)域。

比如煒岡科技，該公司一直從事標(biāo)簽印刷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括間歇式PS版商標(biāo)印刷機(jī)、機(jī)組式柔性版印刷機(jī)等印中設(shè)備及模切機(jī)等印后設(shè)備，廣泛應(yīng)用于日化、食品飲料、藥品、家用電器、防偽、票務(wù)、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的標(biāo)簽印刷。自12月5日上市以來(lái)，截至12月20日漲幅高達(dá)32.74%。

“林園于19日公開(kāi)表示，持續(xù)三年的疫情對(duì)上市公司的沖擊是巨大的，但同時(shí)，能夠活下來(lái)的公司正通過(guò)這輪大洗牌不斷提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在黑暗過(guò)后，它們的盈利水平或要遠(yuǎn)超疫情前。開(kāi)始投資一個(gè)行業(yè)需要在其處于“冬天”的時(shí)候，而目前房地產(chǎn)、航空、酒店等板塊就具備這個(gè)屬性?！?/p>除了林園以外，鄧曉峰也通過(guò)定增的方式參與投資，12月15日晚間，TCL科技披露定增獲配結(jié)果，獲得配售認(rèn)購(gòu)對(duì)象19家，其中高毅資產(chǎn)明星基金經(jīng)理鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金獲配接近4.5億元，獲配1.32億股。

TCL科技自從2021年三月份到達(dá)9.89元的高點(diǎn)后，便開(kāi)始持續(xù)走弱，截至12月20日，TCL科技累計(jì)下跌57.21%。

11月市場(chǎng)反轉(zhuǎn)以來(lái)，鄧曉峰所屬的高毅資產(chǎn)也開(kāi)始了凈值修復(fù)之旅。私募排排網(wǎng)中高毅資產(chǎn)有業(yè)績(jī)展示的6只私募基金中在11月均取得正收益。而從成立以來(lái)年化收益來(lái)看，高毅－曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)年化收益最高，為***%。

但斌布局嘴巴行業(yè)，莊濤公開(kāi)表態(tài)看好消費(fèi)成長(zhǎng)行業(yè)

除了林園對(duì)于嘴巴行業(yè)的持續(xù)看好以外，但斌，莊濤等知名私募人士也在行動(dòng)，根據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)但斌共參與4家食品類公司的打新行動(dòng)，包括紫燕食品、寶立食品、嘉華股份和五芳齋。而自11月以來(lái)，其股價(jià)漲幅均超過(guò)了20%。

而盤(pán)京投資的“雙十”基金經(jīng)理莊濤則公開(kāi)表示，在未來(lái)具體到投資方向上，主要看好兩個(gè)方向，一是消費(fèi)行業(yè)，二是成長(zhǎng)股。消費(fèi)股的漲幅未必很大，但比較確定，中間可能會(huì)有波動(dòng)，但終究會(huì)有確定性的修復(fù)，要抓住下跌時(shí)加倉(cāng)的機(jī)會(huì)。另一方面，成長(zhǎng)股需要通過(guò)嚴(yán)格的選股方法，尋找未來(lái)確定增長(zhǎng)的公司。

與12月初相比，盤(pán)京投資旗下年化收益前十基金仍是老面孔，除了盛信1期基金以***%的年收益率從第三躍居到第二，盤(pán)世1期，華潤(rùn)信托一盤(pán)京盛信分別以***%的年化收益率和***%的年化收益率上升一位后以外，并無(wú)明顯變化。

總結(jié)了文中私募大佬們的投資步調(diào)中我們可以看出，近期私募大佬的投資邏輯都是圍繞防控政策優(yōu)化，疫情復(fù)蘇邏輯來(lái)展開(kāi)的，隨著防疫“新十條”的推出和落地，全國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)意愿增強(qiáng)且參考國(guó)外放開(kāi)邏輯，消費(fèi)行業(yè)往往是直接受益的對(duì)象。且隨著節(jié)日高峰期臨近，食品飲料中的高端白酒、戶外餐飲、健康消費(fèi)、居家消費(fèi)等行業(yè)有可能在短期內(nèi)迎來(lái)一波新的爆發(fā)。