Wind統計顯示，2023 年上半年，新成立13721只私募證券投資基金，較去年下半年下降21.40%。根據20億管理規(guī)模以上基金管理人在管基金業(yè)績統計，近一年債券策略表現較為亮眼，平均收益7.86%，宏觀策略表現不佳，平均回報-9.85%，量化多頭表現明顯優(yōu)于主觀多頭。

從各策略基金近一年表現來看，主觀股票多頭策略中，樂道成長優(yōu)選5號C業(yè)績排首位，量化股票多頭策略第一則為思曄伍佰獎章1號，利位星輝5號榮登債券策略類榜首。

從私募基金公司角度統計，百億規(guī)模以上基金公司榜單中多數為量化私募，其中穩(wěn)博投資、寬德基金、茂源量化居前三。主觀多頭策略私募基金公司業(yè)績榜首位為君之健投資，斯諾波投資在量化股票多頭類榜單位列第一。

本次評選一年期數據統計區(qū)間為2022-07-01至2023-06-30，僅統計各區(qū)間內月度凈值完整度大于等于90%產品，并根據管理人規(guī)模進行分類排名，完整排名及回報明細數據請登錄Wind金融終端進行查看。

————產品策略篇————

1.1各類策略私募基金平均收益

根據20億管理規(guī)模以上基金公司在管基金近一年收益統計，各策略類型私募基金表現分化明顯，債券策略、量化股票多頭策略、股票市場中性、多策略均取得正平均收益，其中債券策略平均回報7.86%，明顯領先其他策略。宏觀策略以-9.85%的平均收益表現墊底。

1.2主觀股票多頭策略私募基金一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

1.3量化股票多頭策略私募基金一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

1.4市場中性策略私募基金一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

1.5債券策略私募基金一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

1.6管理期貨策略私募基金一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

1.7多策略私募基金一年業(yè)績榜TOP20（20億管理規(guī)模以上）

1.8宏觀策略私募基金一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

1.9組合基金策略私募基金一年業(yè)績榜TOP10（20億管理規(guī)模以上）

1.10主觀股票多頭策略私募基金一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以下）

————公司業(yè)績篇————

2.1百億規(guī)模以上私募基金公司近一年綜合業(yè)績榜

2.250-100億規(guī)模私募基金公司近一年綜合業(yè)績榜

2.3主觀股票多頭策略基金公司近一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

2.4量化股票多頭策略基金公司近一年業(yè)績榜

2.5市場中性策略基金公司近一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

2.6債券策略基金公司近一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

2.7管理期貨策略基金公司近一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

2.8多策略基金公司近一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

2.9宏觀策略基金公司近一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

2.10組合基金策略基金公司近一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以上）

2.11主觀股票多頭策略基金公司近一年業(yè)績榜（20億管理規(guī)模以下）

*以上數據不作為投資參考，基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現的保證。

私募數據納入統計的標準：

納入本次榜單統計的基金成立日需早于2022-7-1，到期日需晚于2023-6-30；

在榜單的統計時間范圍內月度凈值完整度>=90%；

同一私募產品有多期子產品，若業(yè)績走勢、波動表現相似，被認為同一產品，默認只取排名最高的一期計入排名；

公司業(yè)績榜單中選取對應策略下運行時間最久的1-3只產品，取其平均收益作為公司區(qū)間業(yè)績；

基金凈值在榜單的統計時間范圍內未發(fā)生異常波動，如大額贖回造成的大幅上漲；

所用數據來源為Wind私募數據庫中的私募證券投資基金類。

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